平台概述
系统以 LTC（Lead-to-Cash）为主线，覆盖环保行业从原始线索采集到最终回款闭环的完整业务链。通过「五号合一」主数据管理，实现线索号、商机号、合同号、项目号、回款号的端到端穿透查询。
业务数据 · 财务核算 · 深度集成
1. 业务线索管理模块
职责：负责原始线索的录入、清洗、分级及转化为正式商机。
| 功能点 | 详细描述 | 输入/输出 | 业务逻辑 / 环保特性 |
|---|---|---|---|
| 线索采集与查重 | 支持手工录入、Excel 导入及外部 API（招投标网、政策平台）接入 | 入：企业名称、联系方式、所属行业（如化工、电力） | 基于「企业统一社会信用代码」全局查重，防止销售撞单 |
| 线索评分与 BANT 验证 | 依据 BANT 准则（预算、权限、需求、时间窗）对线索进行评分分级 | 出：线索评分值、跟进状态 | 若满足「双碳」政策支持或环保督察重点关注，则自动提高权重评分 |
| 预取样任务流 | 关联 LIMS（实验室信息管理系统）发起现场水质或烟气取样申请 | 入：取样点经纬度、监测因子请求 | 申请自动推送至现场服务人员移动端，结果自动回传至线索档案 |
2. 机会点 / 商机管理模块
职责：组建铁三角团队，制定技术方案与竞争策略，完成立项评审。
2.1 「铁三角」协同机制
负责决策链分析、竞争对手摸底、立项发起
负责核心技术参数建模（如 COD、SO₂ 去除率计算）
负责现场施工条件评估、物流路径规划
2.2 技术方案建模
系统内置计算引擎，根据输入的原始水质 / 烟气数据，自动校验方案可行性。例如污水处理方案需校验生物处理可行性：当 BOD/COD ≥ 0.3 时标记为「良好可生化性」；若 BOD/COD < 0.3 则强制要求增加物理 / 化学预处理模块。
2.3 立项决策 (DCP-1)
系统自动调取客户资信评分，并结合预估毛利率触发立项审批流程，确保商机立项有据可依、风险可控。
3. 报价与合同管理模块
职责：完成详细概算（P&L 测算）、合同条款评审、法律风险合规审查。
动态损益（P&L）分析
系统集成环保设备物料库（BOM）及实时价格。计算逻辑：总成本 = 物料成本 + 现场安装费 + 外协工程费 + 调试费 + 质保预提。输出毛利分析表、现金流预测表、税务风险评估报告。
合同条款结构化
- 付款里程碑：预付款 (20%) → 发货款 (30%) → 安装款 (20%) → 验收款 (20%) → 质保金 (10%)
- 指标承诺约束：如合同约定「出水 COD ≤ 50mg/L」，系统标记为交付验收核心 KPI
4. 交付与 EPC 执行模块
职责：通过 WBS 任务分解，监控进度与成本，确保按质交付。
WBS 分解与任务管理
遵循「100% 原则」，将项目分解为勘察、设计、采购、土建、安装、单机调试、联动试车等工作包。每个工作包关联预算代码，实时监控「预算 vs 实际」支出。
环境工况在线采集（IoT 集成）
支持 HJ 212-2017 污染物在线监控数据传输标准。现场机采集数据（MN 标识）通过传输网络上报至上位机，系统自动比对设计负荷与实际进水 / 进气负荷。
交付移交与验收（PAC / FAC）
调试完成 → 签署到货签收 (POD) → 签署初步验收报告 (PAC) → 触发回款流程，实现交付与财务联动。
5. 运维服务与回款管理模块
职责：针对长期运维项目管理成本，触发自动化开票，管理逾期款。
| 功能模块 | 关键开发需求 | 业财一体化表现 |
|---|---|---|
| 运维成本控制 | 记录药剂（PAM/PAC）、耗材（活性炭、膜芯）的实时消耗 | 运维成本异常（如电耗突增）自动触发财务预警 |
| 碳资产 / 碳信用管理 | 跟踪项目产生的碳汇或减排量（tCO₂e），记录签发与退休状态 | 支持碳信用作为合同抵扣项或额外收益入账 |
| 自动触发开票 | ME 模块中 PAC 验收报告审核通过后，自动向财务推送开票指令 | 实现「交付即开票」，缩短回款周期 |
| 应收账款（AR）管理 | 基于合同条款自动计算逾期账龄，生成催收工单分配给 AR 第一责任人 | 提供回款率仪表盘，按区域、项目部进行绩效排行 |
6. 系统非功能性与集成需求
保障线索号、商机号、合同号、项目号、回款号「五号合一」，实现端到端穿透查询
基于角色（AR/SR/FR/财务/审计）的细粒度权限控制，敏感商务底价仅特定角色可见
现场工程师通过移动 App 上传验收照片、取样报告，并获取系统自动生成的工单提醒
对接 QuickBooks 或 SAP 接口，同步发票凭证与到账单据
对接当地环保局监控平台接口，获取实时排放浓度（SO₂、NOx、PM 等）
预留 HJ 212 协议接口，便于后续集成现场物联感知设备
7. 总结与建议
该系统开发的难点在于环保工艺参数的业务逻辑内嵌。开发团队应优先实现线索到合同、合同到交付的主干流程，并预留 HJ 212 协议接口，以便后续集成现场物联感知设备。
通过这种全流程贯通，企业可实现从「盲目签单」向「可交付、可盈利」的高质量发展转型。
产品展示
环保 LTC 数字化平台核心界面一览。